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比较 基金简称 基金代码 净值日期 净值 累计净值 涨跌幅 成立日期 申购状态 赎回状态 定投状态 网上交易 添加自选
亚博娱乐城最新官网全球股票(QDII) 000041 2019-08-29 1.023 1.023 0.89% 2007-10-09 开放 开放 开放 添加
亚博娱乐城最新官网领先股票 001042 2019-08-30 0.552 0.552 -0.54% 2015-05-15 开放 开放 开放 添加
亚博娱乐城最新官网行业混合(LOF) 160314 2019-08-30 0.986 6.023 -0.40% 2007-11-22 开放 开放 开放 添加
亚博娱乐城最新官网经典混合 288001 2019-08-30 1.099 3.489 -0.45% 2004-03-15 开放 开放 开放 添加
亚博娱乐城最新官网兴华混合A 519908 2019-08-30 1.571 5.987 -0.32% 2013-04-12 开放 开放 开放 添加
亚博娱乐城最新官网成长混合 000001 2019-08-30 1.099 3.510 -0.63% 2001-12-18 开放 开放 开放 添加
亚博娱乐城最新官网回报混合A 002001 2019-08-30 1.540 4.539 0.85% 2003-09-05 开放 开放 开放 添加
亚博娱乐城最新官网兴和混合 519918 2019-08-30 1.443 3.768 -0.82% 2014-05-30 开放 开放 开放 添加
亚博娱乐城最新官网大盘精选混合 000011 2019-08-30 13.182 18.122 0.73% 2004-08-11 开放 开放 开放 添加
亚博娱乐城最新官网红利混合 002011 2019-08-30 2.241 4.714 -0.18% 2005-06-30 开放 开放 开放 添加
亚博娱乐城最新官网收入混合 288002 2019-08-30 4.316 5.716 -0.83% 2005-11-17 开放 开放 开放 添加
亚博娱乐城最新官网稳增混合 519029 2019-08-30 1.531 2.336 -0.46% 2006-08-09 开放 开放 开放 添加
亚博娱乐城最新官网回报二号混合 002021 2019-08-30 1.291 3.411 0.78% 2006-08-14 开放 开放 开放 添加
亚博娱乐城最新官网优势增长混合 000021 2019-08-30 1.626 2.796 -0.61% 2006-11-24 开放 开放 开放 添加
亚博娱乐城最新官网蓝筹混合(LOF) 160311 2019-08-30 1.560 5.142 0.32% 2007-04-24 开放 开放 开放 添加
亚博娱乐城最新官网复兴混合 000031 2019-08-30 1.661 1.661 -0.84% 2007-09-10 开放 开放 开放 添加
亚博娱乐城最新官网策略混合 002031 2019-08-30 3.637 4.237 -0.08% 2008-10-23 开放 开放 开放 添加
亚博娱乐城最新官网盛世混合 000061 2019-08-30 0.634 0.634 -0.31% 2009-12-11 开放 开放 开放 添加
亚博娱乐城最新官网永福混合A 000121 2019-08-30 1.692 1.692 -0.06% 2013-08-13 开放 开放 开放 添加
亚博娱乐城最新官网永福混合C 002166 2019-08-30 1.690 1.690 --- 2013-08-13 开放 开放 暂停 --- 添加
亚博娱乐城最新官网医疗健康混合A 000945 2019-08-30 1.524 1.524 -0.20% 2015-02-02 开放 开放 开放 添加
亚博娱乐城最新官网医疗健康混合C 000946 2019-08-30 1.490 1.490 -0.20% 2015-02-02 开放 开放 开放 添加
亚博娱乐城最新官网安康债券A 001031 2019-08-30 1.323 1.483 --- 2012-09-11 开放 开放 开放 添加
亚博娱乐城最新官网安康债券C 001033 2019-08-30 1.293 1.453 --- 2012-09-11 开放 开放 开放 添加
亚博娱乐城最新官网希望债券A 001011 2019-08-30 1.129 1.679 -0.09% 2008-03-10 开放 开放 开放 添加
亚博娱乐城最新官网希望债券C 001013 2019-08-30 1.107 1.637 -0.09% 2008-03-10 开放 开放 开放 添加
亚博娱乐城最新官网债券A/B 001001 2019-08-30 1.086 1.956 --- 2002-10-23 开放 开放 开放 添加
亚博娱乐城最新官网债券C 001003 2019-08-30 1.075 1.905 0.09% 2002-10-23 开放 开放 开放 添加
亚博娱乐城最新官网稳定双利债券C 288102 2019-08-30 1.0749 1.9131 -0.07% 2006-07-20 开放 开放 开放 添加
亚博娱乐城最新官网亚债中国指数A 001021 2019-08-30 1.254 1.359 -0.16% 2011-05-25 开放 开放 开放 添加
亚博娱乐城最新官网亚债中国指数C 001023 2019-08-30 1.215 1.320 -0.16% 2011-05-25 开放 开放 开放 添加
亚博娱乐城最新官网收益债券(QDII)A 001061 2019-08-29 1.330 1.532 0.15% 2012-12-07 开放 开放 开放 添加
亚博娱乐城最新官网收益债券(QDII)C 001063 2019-08-29 1.298 1.493 0.08% 2012-12-07 开放 开放 开放 添加
亚博娱乐城最新官网收益债券(QDII)A(美元) 001065 2019-08-29 0.1877 0.2179 0.11% 2012-12-07 开放 开放 开放 添加
亚博娱乐城最新官网纯债债券A 000015 2019-08-30 1.239 1.325 --- 2013-03-08 开放 开放 开放 添加
亚博娱乐城最新官网纯债债券C 000016 2019-08-30 1.205 1.290 --- 2013-03-08 开放 开放 开放 添加
亚博娱乐城最新官网双债债券A 000047 2019-08-30 1.260 1.480 -0.08% 2013-03-14 开放 开放 开放 添加
亚博娱乐城最新官网双债债券C 000048 2019-08-30 1.243 1.458 --- 2013-03-14 开放 开放 开放 添加
亚博娱乐城最新官网聚利债券 000014 2019-08-30 1.205 1.205 --- 2013-03-19 开放 开放 开放 添加
亚博娱乐城最新官网中小板ETF 159902 2019-08-30 2.893 3.013 -0.55% 2006-06-08 开放 开放 暂停 --- --- 添加
亚博娱乐城最新官网医药ETF 510660 2019-08-30 1.8317 1.8317 0.18% 2013-03-28 开放 开放 暂停 --- --- 添加
亚博娱乐城最新官网沪深300指数增强A 001015 2019-08-30 1.428 1.428 0.49% 2015-02-10 开放 开放 开放 添加
亚博娱乐城最新官网沪深300指数增强C 001016 2019-08-30 1.395 1.395 0.43% 2015-02-10 开放 开放 开放 添加
亚博娱乐城最新官网上证50ETF 510050 2019-08-30 2.920 3.986 0.59% 2004-12-30 开放 开放 暂停 --- --- 添加
亚博娱乐城最新官网沪深300ETF联接A 000051 2019-08-30 1.274 1.274 0.24% 2009-07-10 开放 开放 开放 添加
亚博娱乐城最新官网沪深300ETF联接C 005658 2019-08-30 1.267 1.267 0.16% 2018-02-02 开放 开放 开放 添加
亚博娱乐城最新官网恒生ETF 159920 2019-08-30 1.4312 1.5072 0.04% 2012-08-09 开放 开放 暂停 --- --- 添加
亚博娱乐城最新官网恒生ETF联接A 000071 2019-08-30 1.4496 1.4496 0.02% 2012-08-21 开放 开放 开放 添加
亚博娱乐城最新官网沪深300ETF 510330 2019-08-30 3.8702 1.7493 0.25% 2012-12-25 开放 开放 暂停 --- --- 添加
亚博娱乐城最新官网消费ETF 510630 2019-08-30 2.9905 2.9905 0.85% 2013-03-28 开放 开放 暂停 --- --- 添加
亚博娱乐城最新官网金融ETF 510650 2019-08-30 1.8968 1.8968 0.20% 2013-03-28 开放 开放 暂停 --- --- 添加
亚博娱乐城最新官网沪港通恒生ETF 513660 2019-08-30 2.4790 1.2870 0.11% 2014-12-23 开放 开放 暂停 --- --- 添加
亚博娱乐城最新官网沪港通恒生ETF联接A 000948 2019-08-30 1.2140 1.2140 0.11% 2015-01-13 开放 开放 开放 添加
亚博娱乐城最新官网沪港通恒生ETF联接C 005734 2019-08-30 1.2090 1.2090 0.11% 2018-03-08 开放 开放 暂停 添加
亚博娱乐城最新官网MSCI中国A股国际通ETF 512990 2019-08-30 1.1568 1.1568 0.31% 2015-02-12 开放 开放 暂停 --- --- 添加
亚博娱乐城最新官网MSCI中国A股国际通ETF联接A 000975 2019-08-30 1.099 1.099 0.27% 2015-02-12 开放 开放 开放 添加
亚博娱乐城最新官网MSCI中国A股国际通ETF联接C 005735 2019-08-30 1.100 1.100 0.36% 2018-03-08 开放 开放 开放 添加
亚博娱乐城最新官网上证50ETF联接A 001051 2019-08-30 0.985 0.985 0.51% 2015-03-17 开放 开放 开放 添加
亚博娱乐城最新官网上证50ETF联接C 005733 2019-08-30 0.984 0.984 0.51% 2018-03-08 开放 开放 开放 添加
亚博娱乐城最新官网中证500ETF 512500 2019-08-30 2.4579 0.5380 -0.97% 2015-05-05 开放 开放 暂停 --- --- 添加
亚博娱乐城最新官网中证500ETF联接A 001052 2019-08-30 0.543 0.543 -0.91% 2015-05-05 开放 开放 开放 添加
亚博娱乐城最新官网国企改革混合 001924 2019-08-30 0.863 0.863 -0.58% 2015-11-25 开放 开放 开放 添加
亚博娱乐城最新官网新趋势混合A 002231 2019-08-30 1.197 1.214 0.17% 2015-12-10 开放 开放 暂停 --- 添加
亚博娱乐城最新官网新趋势混合C 002232 2018-06-06 1.072 1.089 -0.19% 2015-12-10 暂停 开放 暂停 --- 添加
亚博娱乐城最新官网回报混合H 960002 2019-08-30 1.540 4.539 0.85% 2003-09-05 暂停 暂停 暂停 --- --- 添加
亚博娱乐城最新官网大中华混合(QDII) 002230 2019-08-29 1.172 1.172 0.43% 2016-01-20 开放 开放 开放 添加
亚博娱乐城最新官网消费升级混合A 001927 2019-08-30 1.742 1.742 0.58% 2016-02-03 开放 开放 开放 添加
亚博娱乐城最新官网消费升级混合C 001928 2019-08-30 1.711 1.711 0.59% 2016-02-03 开放 开放 开放 添加
亚博娱乐城最新官网新活力混合A 002409 2019-08-30 1.128 1.128 0.09% 2016-02-23 开放 开放 暂停 --- 添加
亚博娱乐城最新官网新活力混合C 002410 2019-08-30 1.103 1.103 0.09% 2016-02-23 开放 开放 暂停 --- 添加
亚博娱乐城最新官网经济转型股票 002229 2019-08-30 1.225 1.389 -0.89% 2016-03-15 开放 开放 开放 添加
亚博娱乐城最新官网军工安全混合 002251 2019-08-30 0.971 0.971 2.32% 2016-03-22 开放 开放 开放 添加
亚博娱乐城最新官网恒利3个月定开债券 002552 2019-08-30 1.1196 1.1196 -0.27% 2016-03-29 暂停 暂停 暂停 --- 添加
亚博娱乐城最新官网新机遇混合 002411 2019-08-30 1.187 1.253 0.08% 2016-03-30 开放 开放 暂停 --- 添加
亚博娱乐城最新官网兴华混合H 960004 2019-08-30 1.571 5.987 -0.32% 2013-04-12 暂停 暂停 暂停 --- --- 添加
亚博娱乐城最新官网高端制造混合 002345 2019-08-30 0.734 0.734 -0.54% 2016-05-11 开放 开放 开放 添加
亚博娱乐城最新官网新起点混合 002604 2019-08-30 1.170 1.170 0.09% 2016-06-30 开放 开放 开放 添加
亚博娱乐城最新官网大中华信用债券(QDII)A 002877 2019-08-29 1.079 1.104 0.09% 2016-07-27 开放 开放 开放 添加
亚博娱乐城最新官网大中华信用债券(QDII)C 002880 2019-08-29 1.071 1.086 --- 2016-07-27 开放 开放 开放 添加
亚博娱乐城最新官网大中华信用债券(QDII)A(美元) 002878 2019-08-29 0.1523 0.1559 0.07% 2016-07-27 开放 开放 开放 添加
亚博娱乐城最新官网乐享健康混合 002264 2019-08-30 1.284 1.284 -0.31% 2016-08-03 开放 开放 开放 添加
亚博娱乐城最新官网新锦程混合A 002838 2019-08-30 1.0910 1.1820 0.07% 2016-08-09 开放 开放 暂停 --- 添加
亚博娱乐城最新官网智胜价值成长股票A 002871 2019-08-30 0.8634 0.8634 -0.82% 2016-08-09 开放 开放 暂停 --- 添加
亚博娱乐城最新官网智胜价值成长股票C 002872 2019-01-04 0.7421 0.7421 2.88% 2016-08-09 开放 开放 暂停 --- 添加
亚博娱乐城最新官网新锦绣混合A 002833 2019-08-30 1.1008 1.1008 0.23% 2016-08-24 开放 开放 暂停 --- 添加
亚博娱乐城最新官网新锦绣混合C 002834 2018-01-24 1.1179 1.1179 0.03% 2016-08-24 暂停 开放 暂停 --- --- 添加
亚博娱乐城最新官网创新前沿股票 002980 2019-08-30 1.170 1.170 -0.43% 2016-09-07 开放 开放 开放 添加
亚博娱乐城最新官网可转债增强债券A 001045 2019-08-30 0.992 0.992 --- 2016-09-27 开放 开放 开放 添加
亚博娱乐城最新官网上证50AH优选指数(LOF)A 501050 2019-08-30 1.270 1.270 0.71% 2016-10-27 开放 开放 开放 添加
亚博娱乐城最新官网网购精选混合 002837 2019-08-30 0.891 0.891 0.22% 2016-11-02 开放 开放 开放 添加
亚博娱乐城最新官网鼎融债券A 003301 2019-08-30 1.0785 1.0785 -0.06% 2016-11-07 开放 开放 暂停 --- 添加
亚博娱乐城最新官网鼎融债券C 003302 2019-08-30 1.0663 1.0663 -0.06% 2016-11-07 开放 开放 暂停 --- 添加
亚博娱乐城最新官网港股通精选股票(LOF) 160322 2019-08-30 1.0729 1.1229 -0.26% 2016-11-11 开放 开放 开放 添加
亚博娱乐城最新官网鼎利债券A 002459 2019-08-30 1.090 1.190 -0.18% 2016-11-18 开放 开放 开放 添加
亚博娱乐城最新官网鼎利债券C 002460 2019-08-30 1.087 1.187 -0.18% 2016-11-18 开放 开放 开放 添加
亚博娱乐城最新官网移动互联混合(QDII) 002891 2019-08-29 1.168 1.168 1.65% 2016-12-14 开放 开放 开放 添加
亚博娱乐城最新官网移动互联混合(QDII)(美元) 002892 2019-08-29 0.1648 0.1648 1.60% 2016-12-14 开放 开放 开放 添加
亚博娱乐城最新官网磐泰混合(LOF) 160323 2019-08-30 1.0103 1.0103 -0.10% 2016-12-26 开放 开放 开放 添加
亚博娱乐城最新官网圆和混合 003300 2019-08-30 1.1672 1.1672 0.06% 2016-12-29 开放 开放 暂停 --- 添加
亚博娱乐城最新官网鼎汇债券A 003826 2019-08-30 1.0905 1.0905 -0.02% 2017-01-18 开放 开放 暂停 --- 添加
亚博娱乐城最新官网鼎汇债券C 003827 2019-08-30 1.0819 1.0819 -0.03% 2017-01-18 暂停 开放 暂停 --- --- 添加
亚博娱乐城最新官网鼎智债券A 004052 2019-08-30 1.0527 1.1105 --- 2017-01-20 开放 开放 暂停 --- 添加
亚博娱乐城最新官网鼎智债券C 004053 2019-08-30 1.0518 1.1081 --- 2017-01-20 开放 开放 暂停 --- 添加
亚博娱乐城最新官网行业景气混合 003567 2019-08-30 1.2308 1.2308 0.06% 2017-02-04 开放 开放 开放 添加
亚博娱乐城最新官网新锦顺混合A 004046 2019-08-30 1.3119 1.3119 0.05% 2017-02-16 开放 开放 暂停 --- 添加
亚博娱乐城最新官网新锦顺混合C 004047 2019-08-30 1.1636 1.1636 0.05% 2017-02-16 暂停 开放 暂停 --- --- 添加
亚博娱乐城最新官网鼎隆债券A 004061 2019-08-30 1.0175 1.0513 -0.06% 2017-02-16 开放 开放 暂停 --- 添加
亚博娱乐城最新官网鼎隆债券C 004062 2019-08-30 1.0134 1.0202 -0.04% 2017-02-16 开放 开放 暂停 --- 添加
亚博娱乐城最新官网新锦汇混合A 004048 2019-08-30 1.1266 1.1266 0.12% 2017-03-08 开放 开放 暂停 --- 添加
亚博娱乐城最新官网睿磐泰盛定开混合 003697 2019-08-30 1.0685 1.0685 -0.10% 2017-03-15 开放 开放 暂停 --- 添加
亚博娱乐城最新官网鼎茂债券A 004042 2019-08-30 1.1278 1.1500 -0.03% 2017-03-15 开放 开放 开放 添加
亚博娱乐城最新官网鼎茂债券C 004043 2019-08-30 1.1327 1.1488 -0.04% 2017-03-15 开放 开放 开放 添加
亚博娱乐城最新官网恒融定开债券 004063 2019-08-30 1.0783 1.1083 -0.02% 2017-03-23 暂停 开放 暂停 --- 添加
亚博娱乐城最新官网稳定双利债券A 004547 2019-08-30 1.0306 1.1229 -0.07% 2017-04-14 开放 开放 开放 添加
亚博娱乐城最新官网新锦升混合A 004050 2019-08-30 1.0600 1.1100 -0.08% 2017-05-31 开放 开放 暂停 --- 添加
亚博娱乐城最新官网磐晟混合(LOF) 160324 2019-08-30 1.0367 1.0367 -1.45% 2017-05-31 开放 开放 开放 添加
亚博娱乐城最新官网能源革新股票 003834 2019-08-30 0.939 0.939 -0.21% 2017-06-07 开放 开放 开放 添加
亚博娱乐城最新官网节能环保股票 004640 2019-08-30 0.7837 0.7837 0.10% 2017-08-11 开放 开放 开放 添加
亚博娱乐城最新官网研究精选股票 004686 2019-08-30 1.0321 1.0321 0.23% 2017-09-06 开放 开放 开放 添加
亚博娱乐城最新官网鼎诺三个月定期开放债券A 004979 2019-08-30 1.0027 1.0464 -0.03% 2017-10-13 暂停 暂停 暂停 --- --- 添加
亚博娱乐城最新官网鼎祥三个月定期开放债券A 004923 2019-08-30 1.0210 1.0701 -0.01% 2017-10-18 暂停 暂停 暂停 --- --- 添加
亚博娱乐城最新官网鼎瑞三个月定期开放债券A 004921 2019-08-30 1.0510 1.1029 -0.07% 2017-10-17 暂停 暂停 暂停 --- --- 添加
亚博娱乐城最新官网聚惠FOF(A) 005218 2019-08-28 1.0620 1.0620 -0.08% 2017-11-03 开放 开放 开放 添加
亚博娱乐城最新官网聚惠FOF(C) 005219 2019-08-28 1.0543 1.0543 -0.09% 2017-11-03 开放 开放 开放 添加
亚博娱乐城最新官网短债债券A 004672 2019-08-30 1.0765 1.0765 -0.01% 2017-12-06 开放 开放 开放 添加
亚博娱乐城最新官网短债债券C 004673 2019-08-30 1.0746 1.0746 -0.01% 2017-12-06 开放 开放 开放 添加
亚博娱乐城最新官网睿磐泰茂混合A 004720 2019-08-30 1.0346 1.0346 0.05% 2017-12-06 开放 开放 开放 添加
亚博娱乐城最新官网睿磐泰茂混合C 004721 2019-08-30 1.0292 1.0292 0.05% 2017-12-06 开放 开放 开放 添加
亚博娱乐城最新官网创业板ETF 159957 2019-08-30 0.9569 0.9569 -0.65% 2017-12-08 开放 开放 暂停 --- --- 添加
亚博娱乐城最新官网睿磐泰荣混合A 005140 2019-08-30 1.1045 1.1045 0.04% 2017-12-27 开放 开放 开放 添加
亚博娱乐城最新官网睿磐泰荣混合C 005141 2019-08-30 1.0988 1.0988 0.04% 2017-12-27 开放 开放 开放 添加
亚博娱乐城最新官网睿磐泰利混合A 005177 2019-08-30 1.0561 1.0561 0.10% 2017-12-27 开放 开放 开放 添加
亚博娱乐城最新官网睿磐泰利混合C 005178 2019-08-30 1.0508 1.0508 0.10% 2017-12-27 开放 开放 开放 添加
亚博娱乐城最新官网鼎兴债券A 004637 2019-08-30 1.0282 1.0688 0.01% 2018-01-12 暂停 开放 暂停 --- 添加
亚博娱乐城最新官网鼎兴债券C 004638 2018-12-12 4.7438 4.7438 0.02% 2018-01-12 暂停 开放 暂停 --- 添加
亚博娱乐城最新官网稳盛混合 005450 2019-08-30 1.1563 1.1563 1.31% 2018-01-17 开放 开放 开放 添加
亚博娱乐城最新官网鼎旺三个月定期开放债券A 005213 2019-08-30 1.1000 1.1000 -0.08% 2018-02-01 暂停 暂停 暂停 --- 添加
亚博娱乐城最新官网永康添福混合 005128 2019-08-30 1.0109 1.0109 -0.03% 2018-02-01 开放 开放 开放 添加
亚博娱乐城最新官网行业龙头混合 005449 2019-08-30 1.0209 1.0209 -0.02% 2018-03-07 开放 开放 开放 添加
亚博娱乐城最新官网鼎泰六个月定期开放债券A 005407 2019-08-30 1.0307 1.0930 -0.02% 2018-04-13 暂停 暂停 暂停 --- 添加
亚博娱乐城最新官网全球科技先锋混合(QDII) 005698 2019-08-29 1.0697 1.0697 1.93% 2018-04-17 开放 开放 开放 添加
亚博娱乐城最新官网3-5年中高级可质押信用债ETF联接A 005581 2019-08-30 1.0853 1.0853 0.02% 2018-05-03 开放 开放 开放 添加
亚博娱乐城最新官网3-5年中高级可质押信用债ETF联接C 005582 2019-08-30 1.0817 1.0817 0.01% 2018-05-03 开放 开放 开放 添加
亚博娱乐城最新官网3-5年中高级可质押信用债ETF 511280 2019-08-30 106.9292 1.0693 0.01% 2018-05-03 开放 开放 暂停 --- --- 添加
亚博娱乐城最新官网新时代混合(QDII) 005534 2019-08-29 0.9878 0.9878 0.79% 2018-05-30 开放 开放 开放 添加
亚博娱乐城最新官网3年封闭运作战略配售(LOF) 501186 2019-08-30 1.1080 1.1080 0.59% 2018-07-05 开放 暂停 暂停 --- 添加
亚博娱乐城最新官网鼎沛债券A 005886 2019-08-30 1.1692 1.1692 -0.20% 2018-06-26 开放 开放 开放 添加
亚博娱乐城最新官网鼎沛债券C 005887 2019-08-30 1.1638 1.1638 -0.19% 2018-06-26 开放 开放 开放 添加
亚博娱乐城最新官网战略新兴成指ETF 512770 2019-08-30 1.0399 1.0399 0.42% 2018-07-13 开放 开放 暂停 --- --- 添加
亚博娱乐城最新官网鼎顺三个月定开债券A 005364 2019-08-30 1.0383 1.0383 0.04% 2018-08-06 开放 暂停 暂停 --- --- 添加
亚博娱乐城最新官网优势精选股票 005894 2019-08-30 1.1870 1.1870 -0.70% 2018-08-07 开放 开放 开放 添加
亚博娱乐城最新官网创业板ETF联接A 006248 2019-08-30 1.1104 1.1104 -0.61% 2018-08-14 开放 开放 开放 添加
亚博娱乐城最新官网创业板ETF联接C 006249 2019-08-30 1.1070 1.1070 -0.61% 2018-08-14 开放 开放 开放 添加
亚博娱乐城最新官网产业升级混合 005774 2019-08-30 1.1087 1.1087 0.31% 2018-08-24 开放 开放 暂停 --- --- 添加
亚博娱乐城最新官网中小板ETF联接A 006246 2019-08-30 1.0711 1.0711 -0.52% 2018-09-10 开放 开放 开放 添加
亚博娱乐城最新官网中小板ETF联接C 006247 2019-08-30 1.0673 1.0673 -0.52% 2018-09-10 开放 开放 开放 添加
亚博娱乐城最新官网养老2040三年持有混合(FOF) 006289 2019-08-28 1.0627 1.0633 -0.18% 2018-09-13 开放 暂停 开放 添加
亚博娱乐城最新官网恒生ETF联接C 006381 2019-08-30 1.4464 1.4464 0.01% 2018-09-19 开放 开放 开放 添加
亚博娱乐城最新官网中证500ETF联接C 006382 2019-08-30 0.540 0.540 -0.92% 2018-09-19 开放 开放 开放 添加
亚博娱乐城最新官网上证50AH优选指数C 006395 2019-08-30 1.265 1.265 0.72% 2018-09-19 开放 开放 开放 添加
亚博娱乐城最新官网鼎福三个月定开债券A 005791 2019-08-30 1.0258 1.0390 0.01% 2018-09-21 暂停 暂停 暂停 --- --- 添加
亚博娱乐城最新官网潜龙精选股票 005826 2019-08-30 1.3232 1.3232 1.35% 2018-09-27 开放 开放 开放 添加
亚博娱乐城最新官网鼎禄三个月定开债券A 005862 2019-08-30 1.0285 1.0409 --- 2018-10-11 暂停 暂停 暂停 --- --- 添加
亚博娱乐城最新官网中证央企ETF 512950 2019-08-30 0.9802 0.9802 -0.26% 2018-10-19 开放 开放 暂停 --- --- 添加
亚博娱乐城最新官网聚丰混合(FOF)A 005957 2019-08-29 1.0196 1.0196 --- 2018-10-23 开放 开放 开放 添加
亚博娱乐城最新官网聚丰混合(FOF)C 005958 2019-08-29 1.0182 1.0182 0.01% 2018-10-23 开放 开放 开放 添加
亚博娱乐城最新官网鼎通债券A 006191 2019-08-30 1.0098 1.0353 -0.07% 2018-10-23 开放 开放 暂停 --- 添加
亚博娱乐城最新官网鼎通债券C 006192 2019-08-30 1.0168 1.0318 -0.07% 2018-10-23 开放 开放 暂停 --- 添加
亚博娱乐城最新官网新兴消费混合A 005888 2019-08-30 1.3086 1.3086 0.31% 2018-11-07 开放 开放 开放 添加
亚博娱乐城最新官网新兴消费混合C 005889 2019-08-30 1.3033 1.3033 0.32% 2018-11-07 开放 开放 开放 添加
亚博娱乐城最新官网中证央企ETF联接A 006196 2019-08-30 1.0359 1.0359 -0.25% 2018-11-14 开放 开放 开放 添加
亚博娱乐城最新官网中证央企ETF联接C 006197 2019-08-30 1.0335 1.0335 -0.24% 2018-11-14 开放 开放 开放 添加
亚博娱乐城最新官网中短债债券A 006668 2019-08-30 1.0232 1.0272 --- 2018-12-25 开放 开放 开放 添加
亚博娱乐城最新官网中短债债券C 006669 2019-08-30 1.0215 1.0245 -0.01% 2018-12-25 开放 开放 开放 添加
亚博娱乐城最新官网中证四川国改ETF联接A 006560 2019-08-30 1.0195 1.0195 0.92% 2019-01-22 开放 开放 暂停 --- --- 添加
亚博娱乐城最新官网中证四川国改ETF联接C 006561 2019-08-30 1.0176 1.0176 0.91% 2019-01-22 开放 开放 暂停 --- --- 添加
亚博娱乐城最新官网鼎略债券A 006776 2019-08-30 1.0173 1.0173 --- 2019-01-25 开放 开放 暂停 --- 添加
亚博娱乐城最新官网鼎略债券C 006777 2019-08-30 1.0128 1.0128 0.01% 2019-01-25 开放 开放 暂停 --- 添加
亚博娱乐城最新官网鼎康债券A 006665 2019-08-30 1.0154 1.0154 -0.03% 2019-01-24 开放 开放 暂停 --- 添加
亚博娱乐城最新官网鼎康债券C 006666 2019-08-30 1.0158 1.0158 -0.03% 2019-01-24 开放 开放 暂停 --- 添加
亚博娱乐城最新官网全球聚享(QDII)A 006445 2019-08-29 1.0455 1.0455 0.27% 2019-02-12 暂停 暂停 暂停 --- --- 添加
亚博娱乐城最新官网全球聚享(QDII)C 006448 2019-08-29 1.0436 1.0436 0.28% 2019-02-12 暂停 暂停 暂停 --- --- 添加
亚博娱乐城最新官网全球聚享(QDII)A(美元) 006446 2019-08-29 0.1475 0.1475 0.20% 2019-02-12 暂停 暂停 暂停 --- --- 添加
亚博娱乐城最新官网中证四川国改ETF 159962 2019-08-30 1.0757 1.0757 0.99% 2019-03-06 暂停 暂停 暂停 --- --- 添加
亚博娱乐城最新官网科技成长股票 006868 2019-08-30 0.9576 0.9576 -0.92% 2019-03-05 开放 开放 开放 添加
亚博娱乐城最新官网养老2050五年持有混合(FOF) 006891 2019-08-28 1.0646 1.0646 -0.17% 2019-03-26 开放 暂停 开放 添加
亚博娱乐城最新官网养老2045三年持有混合(FOF)A 006620 2019-08-28 1.0304 1.0304 -0.19% 2019-04-09 开放 暂停 开放 添加
亚博娱乐城最新官网养老2045三年持有混合(FOF)C 006621 2019-08-28 1.0288 1.0288 -0.20% 2019-04-09 开放 暂停 开放 添加
亚博娱乐城最新官网养老2035三年持有混合(FOF)A 006622 2019-08-28 1.0091 1.0091 -0.02% 2019-04-24 开放 开放 开放 添加
亚博娱乐城最新官网养老2035三年持有混合(FOF)C 006623 2019-08-28 1.0077 1.0077 -0.03% 2019-04-24 开放 开放 开放 添加
亚博娱乐城最新官网中债1-3年政金债指数A 007165 2019-08-30 1.0139 1.0139 -0.01% 2019-04-25 开放 开放 暂停 --- 添加
亚博娱乐城最新官网中债1-3年政金债指数C 007166 2019-08-30 1.0136 1.0136 -0.01% 2019-04-25 开放 开放 暂停 --- 添加
亚博娱乐城最新官网科技创新混合A 007349 2019-08-30 1.0811 1.0811 -0.16% 2019-05-06 暂停 开放 暂停 --- --- 添加
亚博娱乐城最新官网战略新兴成指ETF联接A 006909 2019-08-30 1.0888 1.0888 0.41% 2019-06-05 开放 开放 开放 添加
亚博娱乐城最新官网战略新兴成指ETF联接C 006910 2019-08-30 1.0880 1.0880 0.40% 2019-06-05 开放 开放 开放 添加
亚博娱乐城最新官网野村日经225ETF 513520 2019-08-30 1.0113 1.0113 0.71% 2019-06-12 开放 开放 暂停 --- --- 添加
亚博娱乐城最新官网创蓝筹ETF 159966 2019-08-30 1.0854 1.0854 -0.27% 2019-06-14 开放 暂停 暂停 --- --- 添加
亚博娱乐城最新官网创成长ETF 159967 2019-08-30 1.1081 1.1081 0.14% 2019-06-21 开放 暂停 暂停 --- --- 添加
亚博娱乐城最新官网创蓝筹ETF联接A 007472 2019-08-30 1.0432 1.0432 -0.23% 2019-06-26 开放 开放 开放 添加
亚博娱乐城最新官网创蓝筹ETF联接C 007473 2019-08-30 1.0425 1.0425 -0.23% 2019-06-26 开放 开放 开放 添加
亚博娱乐城最新官网创成长ETF联接A 007474 2019-08-30 1.0609 1.0609 0.13% 2019-06-26 开放 开放 开放 添加
亚博娱乐城最新官网创成长ETF联接C 007475 2019-08-30 1.0601 1.0601 0.12% 2019-06-26 开放 开放 开放 添加
亚博娱乐城最新官网中债3-5年政金债指数A 007186 2019-08-30 0.9996 0.9996 -0.05% 2019-07-12 开放 开放 暂停 --- 添加
亚博娱乐城最新官网中债3-5年政金债指数C 007187 2019-08-30 0.9997 0.9997 -0.06% 2019-07-12 开放 开放 暂停 --- 添加
亚博娱乐城最新官网中证AH经济蓝筹股票指数A 007505 2019-08-30 0.9673 0.9673 0.13% 2019-07-16 开放 开放 开放 添加
亚博娱乐城最新官网中证AH经济蓝筹股票指数C 007506 2019-08-30 0.9669 0.9669 0.13% 2019-07-16 开放 开放 开放 添加
亚博娱乐城最新官网鼎琪三个月定开债券 007576 2019-08-30 1.0027 1.0027 0.03% 2019-07-24 暂停 暂停 暂停 --- --- 添加
亚博娱乐城最新官网鼎淳债券A 007282 2019-08-30 0.9996 0.9996 -0.06% 2019-08-21 暂停 暂停 暂停 --- --- 添加
亚博娱乐城最新官网鼎淳债券C 007283 2019-08-30 0.9995 0.9995 -0.07% 2019-08-21 暂停 暂停 暂停 --- --- 添加
亚博娱乐城最新官网睿磐泰兴混合 004202 2019-08-30 1.0929 1.0929 0.11% 2017-07-14 开放 开放 开放 添加
亚博娱乐城最新官网恒生ETF联接A(美元) 000075 2019-08-30 0.2045 0.2045 --- 2012-08-21 开放 开放 开放 添加
比较 基金简称 基金代码 净值日期 (百)万份收益 七日年化收益率(%) 最近30天的年化(%) 今年以来年化(%) 成立日期 申购状态 赎回状态 定投状态 网上交易 添加自选
亚博娱乐城最新官网现金增利货币A/E 003003 2019-09-01 0.5860 2.219 2.279 2.704 2004-04-07 开放 开放 开放 添加
亚博娱乐城最新官网现金增利货币B 001374 2019-09-01 0.6518 2.465 2.525 2.950 2015-05-25 开放 开放 暂停 --- --- 添加
亚博娱乐城最新官网财富宝货币A 000343 2019-09-01 0.6252 2.363 2.423 2.713 2013-10-25 开放 开放 开放 添加
亚博娱乐城最新官网财富宝货币B 004201 2019-09-01 0.6910 2.609 2.669 2.960 2016-12-27 开放 开放 暂停 --- 添加
亚博娱乐城最新官网薪金宝货币 000645 2019-09-01 0.5380 2.187 2.336 2.715 2014-05-26 开放 开放 开放 添加
亚博娱乐城最新官网货币A 288101 2019-08-30 0.6027 2.206 2.423 2.678 2005-04-20 开放 开放 开放 添加
亚博娱乐城最新官网货币B 288201 2019-08-30 0.6688 2.450 2.668 2.925 2012-12-10 开放 开放 暂停 --- 添加
亚博娱乐城最新官网保证金货币A 519800 2019-08-30 0.5022 1.654 1.673 2.034 2013-02-04 开放 开放 暂停 --- --- 添加
亚博娱乐城最新官网保证金货币B 519801 2019-08-30 0.6638 2.258 2.276 2.638 2013-02-04 开放 开放 暂停 --- --- 添加
亚博娱乐城最新官网收益宝货币A 001929 2019-08-30 0.6539 2.182 2.619 2.656 2015-10-30 开放 开放 开放 添加
亚博娱乐城最新官网收益宝货币B 001930 2019-08-30 0.7205 2.433 2.874 2.912 2015-10-30 开放 开放 暂停 --- 添加
亚博娱乐城最新官网天利货币A 002894 2019-09-01 0.6748 2.338 2.305 2.502 2016-10-13 开放 开放 开放 添加
亚博娱乐城最新官网天利货币B 002895 2019-09-01 0.7405 2.584 2.550 2.747 2016-10-13 开放 开放 暂停 --- 添加
亚博娱乐城最新官网现金宝货币A 001077 2019-09-01 0.6330 2.320 2.307 2.552 2016-10-28 开放 开放 开放 添加
亚博娱乐城最新官网现金宝货币B 001078 2019-09-01 0.6988 2.566 2.553 2.798 2016-10-28 开放 开放 暂停 --- 添加
亚博娱乐城最新官网快线货币ETF 511650 2019-08-30 0.5050 1.792 1.798 2.312 2016-12-29 开放 开放 暂停 --- --- 添加
亚博娱乐城最新官网沃利货币A 002936 2019-09-01 0.6265 2.563 2.536 2.795 2017-01-13 开放 开放 开放 添加
亚博娱乐城最新官网沃利货币B 002937 2019-09-01 0.6923 2.803 2.781 3.042 2017-01-13 开放 开放 暂停 --- 添加
亚博娱乐城最新官网惠利货币A 004056 2019-09-01 0.6581 2.404 2.395 2.556 2017-02-10 开放 开放 暂停 --- 添加
亚博娱乐城最新官网惠利货币B 004251 2019-09-01 0.7238 2.651 2.641 2.802 2017-02-10 暂停 开放 暂停 --- --- 添加
比较 基金简称 基金代码 净值日期 万份收益(元) 七日年化收益率(%) 运作期年化收益率(%) 成立日期 申购状态 赎回状态 定投状态 网上交易 添加自选
亚博娱乐城最新官网理财30天A 001057 2019-08-30 0.5844 2.420 -- 2012-10-24 开放 开放 暂停 --- 添加
亚博娱乐城最新官网理财30天B 001058 2019-08-30 0.6502 2.660 -- 2012-10-24 开放 开放 暂停 --- 添加
比较 基金简称 基金代码 净值日期 净值 累计净值 成立日期 到期日期 定投状态 交易状态 网上交易 添加自选
亚博娱乐城最新官网兴业封闭 500028 2006-08-04 1.0701 1.0701 1991-11-15 2006-08-09 --- 已退市 --- --- 添加
亚博娱乐城最新官网兴和封闭(已退市) 500018 2014-05-23 0.9231 3.3561 1999-07-14 2014-07-14 --- 已退市 --- --- 添加
亚博娱乐城最新官网能源ETF 510610 2016-03-28 0.7663 0.7663 2013-03-28 --- --- --- 添加
亚博娱乐城最新官网材料ETF 510620 2016-03-28 0.9921 0.9921 2013-03-28 --- --- --- 添加
亚博娱乐城最新官网鼎新债券A 002348 2017-11-15 0.961 0.970 2016-03-22 --- --- --- 添加
亚博娱乐城最新官网鼎新债券I 002349 2017-05-26 0.983 0.993 2016-03-22 --- --- --- 添加
亚博娱乐城最新官网新锦安混合A 002875 2017-08-17 1.2016 1.2016 2016-08-09 --- --- --- 添加
亚博娱乐城最新官网新锦福混合A 002873 2017-08-17 1.3513 1.3513 2016-08-09 --- --- --- 添加
亚博娱乐城最新官网新锦泰混合A 002835 2018-05-25 1.1056 1.1056 2016-08-24 --- --- --- 添加
亚博娱乐城最新官网新锦泰混合C 002836 2018-05-25 1.1038 1.1038 2016-08-24 --- --- --- 添加
亚博娱乐城最新官网新起航混合A 002699 2018-07-30 1.1326 1.1326 2016-09-02 --- --- 添加
亚博娱乐城最新官网新起航混合C 002700 2018-07-30 1.1287 1.1287 2016-09-02 --- --- --- 添加
亚博娱乐城最新官网理财21天A 001077 2016-10-26 2013-01-22 --- --- --- 添加
亚博娱乐城最新官网理财21天B 001078 2016-10-26 2013-01-22 --- --- --- 添加
亚博娱乐城最新官网新锦鸿混合A 003820 2018-07-23 1.1154 1.1154 2016-12-06 --- --- --- 添加
亚博娱乐城最新官网新锦鸿混合C 003821 2018-07-23 1.1131 1.1131 2016-12-06 --- --- --- 添加
亚博娱乐城最新官网鼎诚债券A 002346 2017-08-30 1.000 1.000 2016-12-13 --- --- --- 添加
亚博娱乐城最新官网鼎诚债券I 002347 2017-06-20 1.004 1.004 2016-12-13 --- --- --- 添加
亚博娱乐城最新官网鼎益债券A 003005 2017-12-28 1.0870 1.0870 2016-12-27 --- --- 添加
亚博娱乐城最新官网鼎益债券I 003006 2017-08-04 1.0147 1.0147 2016-12-27 --- --- 添加
亚博娱乐城最新官网新锦图混合A 003906 2018-09-10 0.8733 0.8733 2016-12-29 --- --- 添加
亚博娱乐城最新官网新锦图混合C 003907 2017-01-06 -- -- 2016-12-29 --- --- --- 添加
亚博娱乐城最新官网新锦祥混合A 003698 2018-09-25 1.0066 1.0066 2017-01-10 --- --- 添加
亚博娱乐城最新官网新锦略混合A 003964 2018-05-22 1.0113 1.0591 2017-01-22 --- --- 添加
亚博娱乐城最新官网新锦略混合C 003965 2017-02-10 -- -- 2017-01-22 --- --- --- 添加
亚博娱乐城最新官网鼎实债券A 004054 2018-03-14 1.0147 1.0213 2017-06-15 --- --- 添加
亚博娱乐城最新官网鼎实债券C 004055 2018-03-14 1.0125 1.0190 2017-06-15 --- --- 添加
基金简称日期净值累计涨跌幅
基金简称日期万份收益七日年化收益率
基金简称日期万份收益七日年化收益率
基金简称日期净值累计