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比较 基金简称 基金代码 净值日期 净值 累计净值 涨跌幅 成立日期 申购状态 赎回状态 定投状态 网上交易 添加自选
亚博娱乐城最新官网全球股票(QDII) 000041 2019-10-24 1.017 1.017 1.70% 2007-10-09 开放 开放 开放 添加
亚博娱乐城最新官网领先股票 001042 2019-10-25 0.566 0.566 1.07% 2015-05-15 开放 开放 开放 添加
亚博娱乐城最新官网行业混合(LOF) 160314 2019-10-25 1.010 6.111 0.60% 2007-11-22 开放 开放 开放 添加
亚博娱乐城最新官网经典混合 288001 2019-10-25 1.050 3.440 1.16% 2004-03-15 开放 开放 开放 添加
亚博娱乐城最新官网兴华混合A 519908 2019-10-25 1.632 6.052 0.43% 2013-04-12 开放 开放 开放 添加
亚博娱乐城最新官网成长混合 000001 2019-10-25 1.103 3.514 0.55% 2001-12-18 开放 开放 开放 添加
亚博娱乐城最新官网回报混合A 002001 2019-10-25 1.531 4.545 0.46% 2003-09-05 开放 开放 开放 添加
亚博娱乐城最新官网兴和混合 519918 2019-10-25 1.510 3.830 1.21% 2014-05-30 开放 开放 开放 添加
亚博娱乐城最新官网大盘精选混合 000011 2019-10-25 13.078 18.018 0.47% 2004-08-11 开放 开放 开放 添加
亚博娱乐城最新官网红利混合 002011 2019-10-25 2.282 4.755 0.35% 2005-06-30 开放 开放 开放 添加
亚博娱乐城最新官网收入混合 288002 2019-10-25 4.482 5.882 0.47% 2005-11-17 开放 开放 开放 添加
亚博娱乐城最新官网稳增混合 519029 2019-10-25 1.592 2.397 0.76% 2006-08-09 开放 开放 开放 添加
亚博娱乐城最新官网回报二号混合 002021 2019-10-25 1.282 3.417 0.47% 2006-08-14 开放 开放 开放 添加
亚博娱乐城最新官网优势增长混合 000021 2019-10-25 1.727 2.897 1.11% 2006-11-24 开放 开放 开放 添加
亚博娱乐城最新官网蓝筹混合(LOF) 160311 2019-10-25 1.584 5.198 0.13% 2007-04-24 开放 开放 开放 添加
亚博娱乐城最新官网复兴混合 000031 2019-10-25 1.825 1.825 1.90% 2007-09-10 开放 开放 开放 添加
亚博娱乐城最新官网策略混合 002031 2019-10-25 3.754 4.354 0.75% 2008-10-23 开放 开放 开放 添加
亚博娱乐城最新官网盛世混合 000061 2019-10-25 0.650 0.650 0.78% 2009-12-11 开放 开放 开放 添加
亚博娱乐城最新官网永福混合A 000121 2019-10-25 1.714 1.714 0.29% 2013-08-13 开放 开放 开放 添加
亚博娱乐城最新官网永福混合C 002166 2019-10-25 1.711 1.711 0.35% 2013-08-13 开放 开放 暂停 --- 添加
亚博娱乐城最新官网医疗健康混合A 000945 2019-10-25 1.579 1.579 1.48% 2015-02-02 开放 开放 开放 添加
亚博娱乐城最新官网医疗健康混合C 000946 2019-10-25 1.542 1.542 1.45% 2015-02-02 开放 开放 开放 添加
亚博娱乐城最新官网安康债券A 001031 2019-10-25 1.352 1.512 0.15% 2012-09-11 开放 开放 开放 添加
亚博娱乐城最新官网安康债券C 001033 2019-10-25 1.321 1.481 0.15% 2012-09-11 开放 开放 开放 添加
亚博娱乐城最新官网希望债券A 001011 2019-10-25 1.138 1.688 0.09% 2008-03-10 开放 开放 开放 添加
亚博娱乐城最新官网希望债券C 001013 2019-10-25 1.116 1.646 0.09% 2008-03-10 开放 开放 开放 添加
亚博娱乐城最新官网债券A/B 001001 2019-10-25 1.098 1.968 0.09% 2002-10-23 开放 开放 开放 添加
亚博娱乐城最新官网债券C 001003 2019-10-25 1.086 1.916 0.09% 2002-10-23 开放 开放 开放 添加
亚博娱乐城最新官网稳定双利债券C 288102 2019-10-25 1.0755 1.9148 -0.12% 2006-07-20 开放 开放 开放 添加
亚博娱乐城最新官网亚债中国指数A 001021 2019-10-25 1.249 1.354 -0.08% 2011-05-25 开放 开放 开放 添加
亚博娱乐城最新官网亚债中国指数C 001023 2019-10-25 1.210 1.315 --- 2011-05-25 开放 开放 开放 添加
亚博娱乐城最新官网收益债券(QDII)A 001061 2019-10-24 1.351 1.553 0.07% 2012-12-07 开放 开放 开放 添加
亚博娱乐城最新官网收益债券(QDII)C 001063 2019-10-24 1.318 1.513 0.08% 2012-12-07 开放 开放 开放 添加
亚博娱乐城最新官网收益债券(QDII)A(美元) 001065 2019-10-24 0.1910 0.2212 0.10% 2012-12-07 开放 开放 开放 添加
亚博娱乐城最新官网纯债债券A 000015 2019-10-25 1.243 1.329 --- 2013-03-08 开放 开放 开放 添加
亚博娱乐城最新官网纯债债券C 000016 2019-10-25 1.209 1.294 --- 2013-03-08 开放 开放 开放 添加
亚博娱乐城最新官网双债债券A 000047 2019-10-25 1.288 1.508 0.16% 2013-03-14 开放 开放 开放 添加
亚博娱乐城最新官网双债债券C 000048 2019-10-25 1.269 1.484 0.08% 2013-03-14 开放 开放 开放 添加
亚博娱乐城最新官网聚利债券 000014 2019-10-25 1.227 1.227 0.25% 2013-03-19 开放 开放 开放 添加
亚博娱乐城最新官网中小板ETF 159902 2019-10-25 3.024 3.144 1.44% 2006-06-08 开放 开放 暂停 --- --- 添加
亚博娱乐城最新官网医药ETF 510660 2019-10-25 1.8770 1.8770 1.43% 2013-03-28 开放 开放 暂停 --- --- 添加
亚博娱乐城最新官网沪深300指数增强A 001015 2019-10-25 1.461 1.461 0.55% 2015-02-10 开放 开放 开放 添加
亚博娱乐城最新官网沪深300指数增强C 001016 2019-10-25 1.426 1.426 0.49% 2015-02-10 开放 开放 开放 添加
亚博娱乐城最新官网上证50ETF 510050 2019-10-25 3.016 4.100 0.27% 2004-12-30 开放 开放 暂停 --- --- 添加
亚博娱乐城最新官网沪深300ETF联接A 000051 2019-10-25 1.306 1.306 0.69% 2009-07-10 开放 开放 开放 添加
亚博娱乐城最新官网沪深300ETF联接C 005658 2019-10-25 1.298 1.298 0.62% 2018-02-02 开放 开放 开放 添加
亚博娱乐城最新官网恒生ETF 159920 2019-10-25 1.4841 1.5601 -0.42% 2012-08-09 开放 开放 暂停 --- --- 添加
亚博娱乐城最新官网恒生ETF联接A 000071 2019-10-25 1.5020 1.5020 -0.39% 2012-08-21 开放 开放 开放 添加
亚博娱乐城最新官网沪深300ETF 510330 2019-10-25 3.9693 1.7898 0.68% 2012-12-25 开放 开放 暂停 --- --- 添加
亚博娱乐城最新官网消费ETF 510630 2019-10-25 2.8825 2.8825 1.58% 2013-03-28 开放 开放 暂停 --- --- 添加
亚博娱乐城最新官网金融ETF 510650 2019-10-25 2.0038 2.0038 -0.38% 2013-03-28 开放 开放 暂停 --- --- 添加
亚博娱乐城最新官网沪港通恒生ETF 513660 2019-10-25 2.5748 1.3368 -0.43% 2014-12-23 开放 开放 暂停 --- --- 添加
亚博娱乐城最新官网沪港通恒生ETF联接A 000948 2019-10-25 1.2542 1.2542 -0.41% 2015-01-13 开放 开放 开放 添加
亚博娱乐城最新官网沪港通恒生ETF联接C 005734 2019-10-25 1.2485 1.2485 -0.41% 2018-03-08 开放 开放 暂停 添加
亚博娱乐城最新官网MSCI中国A股国际通ETF 512990 2019-10-25 1.1865 1.1865 0.82% 2015-02-12 开放 开放 暂停 --- --- 添加
亚博娱乐城最新官网MSCI中国A股国际通ETF联接A 000975 2019-10-25 1.126 1.126 0.81% 2015-02-12 开放 开放 开放 添加
亚博娱乐城最新官网MSCI中国A股国际通ETF联接C 005735 2019-10-25 1.126 1.126 0.81% 2018-03-08 开放 开放 开放 添加
亚博娱乐城最新官网上证50ETF联接A 001051 2019-10-25 1.016 1.016 0.20% 2015-03-17 开放 开放 开放 添加
亚博娱乐城最新官网上证50ETF联接C 005733 2019-10-25 1.014 1.014 0.20% 2018-03-08 开放 开放 开放 添加
亚博娱乐城最新官网中证500ETF 512500 2019-10-25 2.5122 0.5499 0.75% 2015-05-05 开放 开放 暂停 --- --- 添加
亚博娱乐城最新官网中证500ETF联接A 001052 2019-10-25 0.554 0.554 0.73% 2015-05-05 开放 开放 开放 添加
亚博娱乐城最新官网国企改革混合 001924 2019-10-25 0.927 0.927 1.20% 2015-11-25 开放 开放 开放 添加
亚博娱乐城最新官网新趋势混合A 002231 2019-10-25 1.206 1.223 0.08% 2015-12-10 开放 开放 暂停 --- 添加
亚博娱乐城最新官网新趋势混合C 002232 2018-06-06 1.072 1.089 -0.19% 2015-12-10 暂停 开放 暂停 --- 添加
亚博娱乐城最新官网回报混合H 960002 2019-10-25 1.531 4.545 0.46% 2003-09-05 暂停 暂停 暂停 --- --- 添加
亚博娱乐城最新官网大中华混合(QDII) 002230 2019-10-24 1.195 1.195 0.59% 2016-01-20 开放 开放 开放 添加
亚博娱乐城最新官网消费升级混合A 001927 2019-10-25 1.753 1.753 1.04% 2016-02-03 开放 开放 开放 添加
亚博娱乐城最新官网消费升级混合C 001928 2019-10-25 1.721 1.721 1.00% 2016-02-03 开放 开放 开放 添加
亚博娱乐城最新官网新活力混合A 002409 2019-10-25 1.130 1.130 0.27% 2016-02-23 开放 开放 暂停 --- 添加
亚博娱乐城最新官网新活力混合C 002410 2019-10-25 1.106 1.106 0.27% 2016-02-23 暂停 开放 暂停 --- 添加
亚博娱乐城最新官网经济转型股票 002229 2019-10-25 1.299 1.463 0.46% 2016-03-15 开放 开放 开放 添加
亚博娱乐城最新官网军工安全混合 002251 2019-10-25 0.897 0.897 0.67% 2016-03-22 开放 开放 开放 添加
亚博娱乐城最新官网恒利3个月定开债券 002552 2019-10-25 1.1255 1.1255 -0.01% 2016-03-29 暂停 暂停 暂停 --- 添加
亚博娱乐城最新官网新机遇混合 002411 2019-10-25 1.147 1.256 0.09% 2016-03-30 开放 开放 暂停 --- 添加
亚博娱乐城最新官网兴华混合H 960004 2019-10-25 1.632 6.052 0.43% 2013-04-12 暂停 暂停 暂停 --- --- 添加
亚博娱乐城最新官网高端制造混合 002345 2019-10-25 0.750 0.750 0.67% 2016-05-11 开放 开放 开放 添加
亚博娱乐城最新官网新起点混合 002604 2019-10-25 1.177 1.177 0.60% 2016-06-30 开放 开放 开放 添加
亚博娱乐城最新官网大中华信用债券(QDII)A 002877 2019-10-24 1.071 1.117 -0.09% 2016-07-27 开放 开放 开放 添加
亚博娱乐城最新官网大中华信用债券(QDII)C 002880 2019-10-24 1.067 1.100 -0.09% 2016-07-27 开放 开放 开放 添加
亚博娱乐城最新官网大中华信用债券(QDII)A(美元) 002878 2019-10-24 0.1514 0.1581 -0.07% 2016-07-27 开放 开放 开放 添加
亚博娱乐城最新官网乐享健康混合 002264 2019-10-25 1.342 1.342 1.51% 2016-08-03 开放 开放 开放 添加
亚博娱乐城最新官网新锦程混合A 002838 2019-10-25 1.0931 1.1841 0.28% 2016-08-09 开放 开放 暂停 --- 添加
亚博娱乐城最新官网智胜价值成长股票A 002871 2019-10-25 0.8968 0.8968 0.29% 2016-08-09 开放 开放 暂停 --- 添加
亚博娱乐城最新官网智胜价值成长股票C 002872 2019-01-04 0.7421 0.7421 2.88% 2016-08-09 开放 开放 暂停 --- 添加
亚博娱乐城最新官网新锦绣混合A 002833 2019-10-25 1.1247 1.1247 0.69% 2016-08-24 开放 开放 暂停 --- 添加
亚博娱乐城最新官网新锦绣混合C 002834 2018-01-24 1.1179 1.1179 0.03% 2016-08-24 暂停 开放 暂停 --- --- 添加
亚博娱乐城最新官网创新前沿股票 002980 2019-10-25 1.226 1.226 0.99% 2016-09-07 开放 开放 开放 添加
亚博娱乐城最新官网可转债增强债券A 001045 2019-10-25 1.014 1.014 0.60% 2016-09-27 开放 开放 开放 添加
亚博娱乐城最新官网上证50AH优选指数(LOF)A 501050 2019-10-25 1.319 1.319 -0.23% 2016-10-27 开放 开放 开放 添加
亚博娱乐城最新官网网购精选混合A 002837 2019-10-25 0.911 0.911 0.66% 2016-11-02 开放 开放 开放 添加
亚博娱乐城最新官网鼎融债券A 003301 2019-10-25 1.0812 1.0812 0.08% 2016-11-07 开放 开放 暂停 --- 添加
亚博娱乐城最新官网鼎融债券C 003302 2019-10-25 1.0684 1.0684 0.09% 2016-11-07 开放 开放 暂停 --- 添加
亚博娱乐城最新官网港股通精选股票(LOF) 160322 2019-10-25 1.0855 1.1355 1.20% 2016-11-11 开放 开放 开放 添加
亚博娱乐城最新官网鼎利债券A 002459 2019-10-25 1.088 1.198 0.55% 2016-11-18 开放 开放 开放 添加
亚博娱乐城最新官网鼎利债券C 002460 2019-10-25 1.084 1.194 0.46% 2016-11-18 开放 开放 开放 添加
亚博娱乐城最新官网移动互联混合(QDII) 002891 2019-10-24 1.261 1.261 -0.24% 2016-12-14 开放 开放 开放 添加
亚博娱乐城最新官网移动互联混合(QDII)(美元) 002892 2019-10-24 0.1783 0.1783 -0.22% 2016-12-14 开放 开放 开放 添加
亚博娱乐城最新官网磐泰混合(LOF) 160323 2019-10-25 1.0126 1.0126 0.05% 2016-12-26 开放 开放 开放 添加
亚博娱乐城最新官网圆和混合 003300 2019-10-25 1.1646 1.1646 0.20% 2016-12-29 开放 开放 暂停 --- 添加
亚博娱乐城最新官网鼎汇债券A 003826 2019-10-25 1.0931 1.0931 0.07% 2017-01-18 开放 开放 暂停 --- 添加
亚博娱乐城最新官网鼎汇债券C 003827 2019-10-25 1.0841 1.0841 0.08% 2017-01-18 暂停 开放 暂停 --- --- 添加
亚博娱乐城最新官网鼎智债券A 004052 2019-10-25 1.0451 1.1150 -0.01% 2017-01-20 开放 开放 暂停 --- 添加
亚博娱乐城最新官网鼎智债券C 004053 2019-10-25 1.0440 1.1124 -0.02% 2017-01-20 开放 开放 暂停 --- 添加
亚博娱乐城最新官网行业景气混合 003567 2019-10-25 1.2439 1.2439 0.68% 2017-02-04 开放 开放 开放 添加
亚博娱乐城最新官网新锦顺混合A 004046 2019-10-25 1.3115 1.3115 0.28% 2017-02-16 开放 开放 暂停 --- 添加
亚博娱乐城最新官网新锦顺混合C 004047 2019-10-25 1.1631 1.1631 0.28% 2017-02-16 暂停 开放 暂停 --- --- 添加
亚博娱乐城最新官网鼎隆债券A 004061 2019-10-25 1.0216 1.0554 --- 2017-02-16 开放 开放 暂停 --- 添加
亚博娱乐城最新官网鼎隆债券C 004062 2019-10-25 1.0153 1.0221 --- 2017-02-16 开放 开放 暂停 --- 添加
亚博娱乐城最新官网新锦汇混合A 004048 2019-10-25 1.1293 1.1293 0.23% 2017-03-08 开放 开放 暂停 --- 添加
亚博娱乐城最新官网睿磐泰盛定开混合 003697 2019-10-25 1.0729 1.0729 -0.03% 2017-03-15 开放 开放 暂停 --- 添加
亚博娱乐城最新官网鼎茂债券A 004042 2019-10-25 1.1315 1.1537 --- 2017-03-15 开放 开放 开放 添加
亚博娱乐城最新官网鼎茂债券C 004043 2019-10-25 1.1362 1.1523 -0.01% 2017-03-15 开放 开放 开放 添加
亚博娱乐城最新官网恒融定开债券 004063 2019-10-25 1.0805 1.1105 -0.18% 2017-03-23 暂停 开放 暂停 --- 添加
亚博娱乐城最新官网稳定双利债券A 004547 2019-10-25 1.0298 1.1251 -0.12% 2017-04-14 开放 开放 开放 添加
亚博娱乐城最新官网新锦升混合A 004050 2019-10-25 1.1060 1.1560 0.14% 2017-05-31 开放 开放 暂停 --- 添加
亚博娱乐城最新官网磐晟混合(LOF) 160324 2019-10-25 1.0525 1.0525 0.54% 2017-05-31 开放 开放 开放 添加
亚博娱乐城最新官网能源革新股票 003834 2019-10-25 0.960 0.960 0.63% 2017-06-07 开放 开放 开放 添加
亚博娱乐城最新官网节能环保股票 004640 2019-10-25 0.8207 0.8207 1.07% 2017-08-11 开放 开放 开放 添加
亚博娱乐城最新官网研究精选股票 004686 2019-10-25 1.0728 1.0728 0.86% 2017-09-06 开放 开放 开放 添加
亚博娱乐城最新官网鼎诺三个月定期开放债券A 004979 2019-10-25 0.9985 1.0422 -0.09% 2017-10-13 暂停 暂停 暂停 --- --- 添加
亚博娱乐城最新官网鼎祥三个月定期开放债券A 004923 2019-10-25 1.0211 1.0702 0.02% 2017-10-18 暂停 暂停 暂停 --- --- 添加
亚博娱乐城最新官网鼎瑞三个月定期开放债券A 004921 2019-10-25 1.0531 1.1050 -0.14% 2017-10-17 暂停 暂停 暂停 --- --- 添加
亚博娱乐城最新官网聚惠FOF(A) 005218 2019-10-23 1.0690 1.0690 -0.29% 2017-11-03 开放 开放 开放 添加
亚博娱乐城最新官网聚惠FOF(C) 005219 2019-10-23 1.0606 1.0606 -0.28% 2017-11-03 开放 开放 开放 添加
亚博娱乐城最新官网短债债券A 004672 2019-10-25 1.0798 1.0798 --- 2017-12-06 开放 开放 开放 添加
亚博娱乐城最新官网短债债券C 004673 2019-10-25 1.0777 1.0777 0.01% 2017-12-06 开放 开放 开放 添加
亚博娱乐城最新官网睿磐泰茂混合A 004720 2019-10-25 1.0422 1.0422 0.12% 2017-12-06 开放 开放 开放 添加
亚博娱乐城最新官网睿磐泰茂混合C 004721 2019-10-25 1.0362 1.0362 0.11% 2017-12-06 开放 开放 开放 添加
亚博娱乐城最新官网创业板ETF 159957 2019-10-25 0.9957 0.9957 1.31% 2017-12-08 开放 开放 暂停 --- --- 添加
亚博娱乐城最新官网睿磐泰荣混合A 005140 2019-10-25 1.1164 1.1164 0.05% 2017-12-27 开放 开放 开放 添加
亚博娱乐城最新官网睿磐泰荣混合C 005141 2019-10-25 1.1101 1.1101 0.05% 2017-12-27 开放 开放 开放 添加
亚博娱乐城最新官网睿磐泰利混合A 005177 2019-10-25 1.0656 1.0656 -0.05% 2017-12-27 开放 开放 开放 添加
亚博娱乐城最新官网睿磐泰利混合C 005178 2019-10-25 1.0598 1.0598 -0.05% 2017-12-27 开放 开放 开放 添加
亚博娱乐城最新官网鼎兴债券A 004637 2019-10-25 1.0033 1.0717 --- 2018-01-12 暂停 开放 暂停 --- 添加
亚博娱乐城最新官网鼎兴债券C 004638 2018-12-12 4.7438 4.7438 0.02% 2018-01-12 暂停 开放 暂停 --- 添加
亚博娱乐城最新官网稳盛混合 005450 2019-10-25 1.1740 1.1740 0.58% 2018-01-17 开放 开放 开放 添加
亚博娱乐城最新官网鼎旺三个月定期开放债券A 005213 2019-10-25 1.1028 1.1028 -0.01% 2018-02-01 暂停 暂停 暂停 --- 添加
亚博娱乐城最新官网永康添福混合 005128 2019-10-25 1.0244 1.0244 0.12% 2018-02-01 开放 开放 开放 添加
亚博娱乐城最新官网行业龙头混合 005449 2019-10-25 0.9907 0.9907 0.80% 2018-03-07 开放 开放 开放 添加
亚博娱乐城最新官网鼎泰六个月定期开放债券A 005407 2019-10-25 1.0236 1.0959 -0.02% 2018-04-13 暂停 暂停 暂停 --- 添加
亚博娱乐城最新官网全球科技先锋混合(QDII) 005698 2019-10-24 1.1135 1.1135 0.56% 2018-04-17 开放 开放 开放 添加
亚博娱乐城最新官网3-5年中高级可质押信用债ETF联接A 005581 2019-10-25 1.0847 1.0847 -0.03% 2018-05-03 开放 开放 开放 添加
亚博娱乐城最新官网3-5年中高级可质押信用债ETF联接C 005582 2019-10-25 1.0807 1.0807 -0.03% 2018-05-03 开放 开放 开放 添加
亚博娱乐城最新官网3-5年中高级可质押信用债ETF 511280 2019-10-25 106.9111 1.0691 -0.03% 2018-05-03 开放 开放 暂停 --- --- 添加
亚博娱乐城最新官网新时代混合(QDII) 005534 2019-10-24 1.0148 1.0148 0.77% 2018-05-30 开放 开放 开放 添加
亚博娱乐城最新官网3年封闭运作战略配售(LOF) 501186 2019-10-25 1.0865 1.0865 -0.06% 2018-07-05 开放 暂停 暂停 --- 添加
亚博娱乐城最新官网鼎沛债券A 005886 2019-10-25 1.1857 1.1857 0.26% 2018-06-26 开放 开放 开放 添加
亚博娱乐城最新官网鼎沛债券C 005887 2019-10-25 1.1795 1.1795 0.27% 2018-06-26 开放 开放 开放 添加
亚博娱乐城最新官网战略新兴成指ETF 512770 2019-10-25 1.0752 1.0752 1.45% 2018-07-13 开放 开放 暂停 --- --- 添加
亚博娱乐城最新官网鼎顺三个月定开债券A 005364 2019-10-25 1.0423 1.0423 0.01% 2018-08-06 开放 暂停 暂停 --- --- 添加
亚博娱乐城最新官网优势精选股票 005894 2019-10-25 1.2299 1.2299 1.31% 2018-08-07 开放 开放 开放 添加
亚博娱乐城最新官网创业板ETF联接A 006248 2019-10-25 1.1512 1.1512 1.22% 2018-08-14 开放 开放 开放 添加
亚博娱乐城最新官网创业板ETF联接C 006249 2019-10-25 1.1471 1.1471 1.22% 2018-08-14 开放 开放 开放 添加
亚博娱乐城最新官网产业升级混合 005774 2019-10-25 1.1704 1.1704 1.25% 2018-08-24 开放 开放 暂停 --- --- 添加
亚博娱乐城最新官网中小板ETF联接A 006246 2019-10-25 1.1187 1.1187 1.36% 2018-09-10 开放 开放 开放 添加
亚博娱乐城最新官网中小板ETF联接C 006247 2019-10-25 1.1141 1.1141 1.36% 2018-09-10 开放 开放 开放 添加
亚博娱乐城最新官网养老2040三年持有混合(FOF) 006289 2019-10-23 1.0798 1.0804 -0.42% 2018-09-13 开放 暂停 开放 添加
亚博娱乐城最新官网恒生ETF联接C 006381 2019-10-25 1.4981 1.4981 -0.39% 2018-09-19 开放 开放 开放 添加
亚博娱乐城最新官网中证500ETF联接C 006382 2019-10-25 0.552 0.552 0.73% 2018-09-19 开放 开放 开放 添加
亚博娱乐城最新官网上证50AH优选指数C 006395 2019-10-25 1.313 1.313 -0.30% 2018-09-19 开放 开放 开放 添加
亚博娱乐城最新官网鼎福三个月定开债券A 005791 2019-10-25 1.0305 1.0437 0.06% 2018-09-21 暂停 暂停 暂停 --- --- 添加
亚博娱乐城最新官网潜龙精选股票 005826 2019-10-25 1.3183 1.3183 0.97% 2018-09-27 开放 开放 开放 添加
亚博娱乐城最新官网鼎禄三个月定开债券A 005862 2019-10-25 1.0337 1.0461 0.02% 2018-10-11 暂停 暂停 暂停 --- --- 添加
亚博娱乐城最新官网中证央企ETF 512950 2019-10-25 0.9689 0.9689 0.20% 2018-10-19 开放 开放 暂停 --- --- 添加
亚博娱乐城最新官网聚丰混合(FOF)A 005957 2019-10-24 1.0220 1.0220 0.01% 2018-10-23 开放 开放 开放 添加
亚博娱乐城最新官网聚丰混合(FOF)C 005958 2019-10-24 1.0204 1.0204 --- 2018-10-23 开放 开放 开放 添加
亚博娱乐城最新官网鼎通债券A 006191 2019-10-25 1.0142 1.0397 --- 2018-10-23 开放 开放 暂停 --- 添加
亚博娱乐城最新官网鼎通债券C 006192 2019-10-25 1.0205 1.0355 -0.01% 2018-10-23 开放 开放 暂停 --- 添加
亚博娱乐城最新官网新兴消费混合A 005888 2019-10-25 1.3312 1.3312 1.20% 2018-11-07 开放 开放 开放 添加
亚博娱乐城最新官网新兴消费混合C 005889 2019-10-25 1.3248 1.3248 1.21% 2018-11-07 开放 开放 开放 添加
亚博娱乐城最新官网中证央企ETF联接A 006196 2019-10-25 1.0252 1.0252 0.19% 2018-11-14 开放 开放 开放 添加
亚博娱乐城最新官网中证央企ETF联接C 006197 2019-10-25 1.0223 1.0223 0.19% 2018-11-14 开放 开放 开放 添加
亚博娱乐城最新官网中短债债券A 006668 2019-10-25 1.0271 1.0311 -0.01% 2018-12-25 开放 开放 开放 添加
亚博娱乐城最新官网中短债债券C 006669 2019-10-25 1.0248 1.0278 -0.01% 2018-12-25 开放 开放 开放 添加
亚博娱乐城最新官网中证四川国改ETF联接A 006560 2019-10-25 0.9722 0.9722 0.92% 2019-01-22 开放 开放 暂停 --- --- 添加
亚博娱乐城最新官网中证四川国改ETF联接C 006561 2019-10-25 0.9699 0.9699 0.92% 2019-01-22 开放 开放 暂停 --- --- 添加
亚博娱乐城最新官网鼎略债券A 006776 2019-10-25 1.0217 1.0217 -0.01% 2019-01-25 开放 开放 暂停 --- 添加
亚博娱乐城最新官网鼎略债券C 006777 2019-10-25 1.0165 1.0165 -0.01% 2019-01-25 开放 开放 暂停 --- 添加
亚博娱乐城最新官网鼎康债券A 006665 2019-10-25 1.0099 1.0199 --- 2019-01-24 开放 开放 暂停 --- 添加
亚博娱乐城最新官网鼎康债券C 006666 2019-10-25 1.0102 1.0202 --- 2019-01-24 开放 开放 暂停 --- 添加
亚博娱乐城最新官网全球聚享(QDII)A 006445 2019-10-24 1.0648 1.0648 -0.04% 2019-02-12 暂停 暂停 暂停 --- --- 添加
亚博娱乐城最新官网全球聚享(QDII)C 006448 2019-10-24 1.0622 1.0622 -0.04% 2019-02-12 暂停 暂停 暂停 --- --- 添加
亚博娱乐城最新官网全球聚享(QDII)A(美元) 006446 2019-10-24 0.1506 0.1506 --- 2019-02-12 暂停 暂停 暂停 --- --- 添加
亚博娱乐城最新官网中证四川国改ETF 159962 2019-10-25 1.0283 1.0283 1.03% 2019-03-06 暂停 暂停 暂停 --- --- 添加
亚博娱乐城最新官网科技成长股票 006868 2019-10-25 1.0178 1.0178 0.54% 2019-03-05 开放 开放 开放 添加
亚博娱乐城最新官网养老2050五年持有混合(FOF) 006891 2019-10-23 1.0961 1.0961 -0.55% 2019-03-26 开放 暂停 开放 添加
亚博娱乐城最新官网养老2045三年持有混合(FOF)A 006620 2019-10-23 1.0418 1.0418 -0.86% 2019-04-09 开放 暂停 开放 添加
亚博娱乐城最新官网养老2045三年持有混合(FOF)C 006621 2019-10-23 1.0396 1.0396 -0.86% 2019-04-09 开放 暂停 开放 添加
亚博娱乐城最新官网养老2035三年持有混合(FOF)A 006622 2019-10-23 1.0141 1.0141 -0.09% 2019-04-24 开放 开放 开放 添加
亚博娱乐城最新官网养老2035三年持有混合(FOF)C 006623 2019-10-23 1.0121 1.0121 -0.09% 2019-04-24 开放 开放 开放 添加
亚博娱乐城最新官网中债1-3年政金债指数A 007165 2019-10-25 1.0170 1.0170 -0.01% 2019-04-25 开放 开放 暂停 --- 添加
亚博娱乐城最新官网中债1-3年政金债指数C 007166 2019-10-25 1.0166 1.0166 --- 2019-04-25 开放 开放 暂停 --- 添加
亚博娱乐城最新官网科技创新混合A 007349 2019-10-25 1.1716 1.1716 1.42% 2019-05-06 暂停 开放 暂停 --- --- 添加
亚博娱乐城最新官网战略新兴成指ETF联接A 006909 2019-10-25 1.1245 1.1245 1.38% 2019-06-05 开放 开放 开放 添加
亚博娱乐城最新官网战略新兴成指ETF联接C 006910 2019-10-25 1.1231 1.1231 1.37% 2019-06-05 开放 开放 开放 添加
亚博娱乐城最新官网野村日经225ETF 513520 2019-10-25 1.0928 1.0928 0.15% 2019-06-12 开放 开放 暂停 --- --- 添加
亚博娱乐城最新官网创蓝筹ETF 159966 2019-10-25 1.1540 1.1540 1.10% 2019-06-14 开放 暂停 暂停 --- --- 添加
亚博娱乐城最新官网创成长ETF 159967 2019-10-25 1.1578 1.1578 1.54% 2019-06-21 开放 暂停 暂停 --- --- 添加
亚博娱乐城最新官网创蓝筹ETF联接A 007472 2019-10-25 1.1033 1.1033 1.03% 2019-06-26 开放 开放 开放 添加
亚博娱乐城最新官网创蓝筹ETF联接C 007473 2019-10-25 1.1019 1.1019 1.04% 2019-06-26 开放 开放 开放 添加
亚博娱乐城最新官网创成长ETF联接A 007474 2019-10-25 1.1037 1.1037 1.45% 2019-06-26 开放 开放 开放 添加
亚博娱乐城最新官网创成长ETF联接C 007475 2019-10-25 1.1023 1.1023 1.45% 2019-06-26 开放 开放 开放 添加
亚博娱乐城最新官网中债3-5年政金债指数A 007186 2019-10-25 1.0015 1.0015 -0.01% 2019-07-12 开放 开放 暂停 --- 添加
亚博娱乐城最新官网中债3-5年政金债指数C 007187 2019-10-25 1.0015 1.0015 -0.01% 2019-07-12 开放 开放 暂停 --- 添加
亚博娱乐城最新官网中证AH经济蓝筹股票指数A 007505 2019-10-25 0.9772 0.9772 0.36% 2019-07-16 开放 开放 开放 添加
亚博娱乐城最新官网中证AH经济蓝筹股票指数C 007506 2019-10-25 0.9764 0.9764 0.36% 2019-07-16 开放 开放 开放 添加
亚博娱乐城最新官网鼎琪三个月定开债券 007576 2019-10-25 1.0074 1.0074 0.01% 2019-07-24 暂停 暂停 暂停 --- --- 添加
亚博娱乐城最新官网鼎淳债券A 007282 2019-10-25 1.0034 1.0034 0.01% 2019-08-21 开放 开放 开放 添加
亚博娱乐城最新官网鼎淳债券C 007283 2019-10-25 1.0027 1.0027 0.01% 2019-08-21 开放 开放 开放 添加
亚博娱乐城最新官网恒益18个月定开债券 007591 2019-10-25 1.0038 1.0038 0.06% 2019-09-04 暂停 暂停 暂停 --- --- 添加
亚博娱乐城最新官网网购精选混合C 007939 2019-10-25 0.899 0.899 0.56% 2019-09-11 开放 开放 开放 添加
亚博娱乐城最新官网中证全指证券公司ETF 515010 2019-10-25 0.9555 0.9555 0.47% 2019-09-17 暂停 暂停 暂停 --- --- 添加
亚博娱乐城最新官网中证5G通信主题ETF 515050 2019-10-25 0.9795 0.9795 1.37% 2019-09-17 暂停 暂停 暂停 --- --- 添加
亚博娱乐城最新官网常阳三年定开混合 007207 2019-10-25 0.9990 0.9990 -0.26% 2019-09-20 暂停 暂停 暂停 --- --- 添加
亚博娱乐城最新官网饲料豆粕期货ETF 159985 2019-10-25 1.0155 1.0155 0.68% 2019-09-24 暂停 暂停 暂停 --- --- 添加
亚博娱乐城最新官网中证银行ETF 515020 2019-10-25 1.0007 1.0007 --- 2019-10-24 暂停 暂停 暂停 --- --- 添加
亚博娱乐城最新官网睿磐泰兴混合 004202 2019-10-25 1.1060 1.1060 0.05% 2017-07-14 开放 开放 开放 添加
亚博娱乐城最新官网恒生ETF联接A(美元) 000075 2019-10-25 0.2123 0.2123 -0.42% 2012-08-21 开放 开放 开放 添加
比较 基金简称 基金代码 净值日期 (百)万份收益 七日年化收益率(%) 最近30天的年化(%) 今年以来年化(%) 成立日期 申购状态 赎回状态 定投状态 网上交易 添加自选
亚博娱乐城最新官网现金增利货币A/E 003003 2019-10-27 0.6552 2.370 2.382 2.637 2004-04-07 开放 开放 开放 添加
亚博娱乐城最新官网现金增利货币B 001374 2019-10-27 0.7209 2.616 2.628 2.884 2015-05-25 开放 开放 暂停 --- --- 添加
亚博娱乐城最新官网财富宝货币A 000343 2019-10-27 0.6704 2.468 2.457 2.663 2013-10-25 开放 开放 开放 添加
亚博娱乐城最新官网财富宝货币B 004201 2019-10-27 0.7362 2.714 2.703 2.909 2016-12-27 开放 开放 暂停 --- 添加
亚博娱乐城最新官网薪金宝货币 000645 2019-10-27 0.6279 2.294 2.494 2.651 2014-05-26 开放 开放 开放 添加
亚博娱乐城最新官网货币A 288101 2019-10-25 0.5859 2.137 2.180 2.602 2005-04-20 开放 开放 开放 添加
亚博娱乐城最新官网货币B 288201 2019-10-25 0.6519 2.383 2.427 2.849 2012-12-10 开放 开放 暂停 --- 添加
亚博娱乐城最新官网保证金货币A 519800 2019-10-25 0.5556 1.663 1.781 1.995 2013-02-04 开放 开放 暂停 --- --- 添加
亚博娱乐城最新官网保证金货币B 519801 2019-10-25 0.7172 2.266 2.384 2.598 2013-02-04 开放 开放 暂停 --- --- 添加
亚博娱乐城最新官网收益宝货币A 001929 2019-10-25 0.6504 2.355 2.601 2.628 2015-10-30 开放 开放 开放 添加
亚博娱乐城最新官网收益宝货币B 001930 2019-10-25 0.7189 2.612 2.857 2.885 2015-10-30 开放 开放 暂停 --- 添加
亚博娱乐城最新官网天利货币A 002894 2019-10-27 0.6324 2.315 2.288 2.462 2016-10-13 开放 开放 开放 添加
亚博娱乐城最新官网天利货币B 002895 2019-10-27 0.6981 2.560 2.534 2.708 2016-10-13 开放 开放 暂停 --- 添加
亚博娱乐城最新官网现金宝货币A 001077 2019-10-27 0.6354 2.326 2.320 2.509 2016-10-28 开放 开放 开放 添加
亚博娱乐城最新官网现金宝货币B 001078 2019-10-27 0.7012 2.571 2.565 2.755 2016-10-28 开放 开放 暂停 --- 添加
亚博娱乐城最新官网快线货币ETF 511650 2019-10-25 0.4891 1.814 1.863 2.244 2016-12-29 开放 开放 暂停 --- --- 添加
亚博娱乐城最新官网沃利货币A 002936 2019-10-27 0.6696 2.495 2.517 2.752 2017-01-13 开放 开放 开放 添加
亚博娱乐城最新官网沃利货币B 002937 2019-10-27 0.7354 2.745 2.762 2.999 2017-01-13 开放 开放 暂停 --- 添加
亚博娱乐城最新官网惠利货币A 004056 2019-10-27 0.6415 2.351 2.368 2.539 2017-02-10 开放 开放 暂停 --- 添加
亚博娱乐城最新官网惠利货币B 004251 2019-10-27 0.7072 2.599 2.615 2.785 2017-02-10 暂停 开放 暂停 --- --- 添加
比较 基金简称 基金代码 净值日期 万份收益(元) 七日年化收益率(%) 运作期年化收益率(%) 成立日期 申购状态 赎回状态 定投状态 网上交易 添加自选
亚博娱乐城最新官网理财30天A 001057 2019-10-25 0.5900 2.513 -- 2012-10-24 开放 开放 暂停 --- 添加
亚博娱乐城最新官网理财30天B 001058 2019-10-25 0.6558 2.753 -- 2012-10-24 开放 开放 暂停 --- 添加
比较 基金简称 基金代码 净值日期 净值 累计净值 成立日期 到期日期 定投状态 交易状态 网上交易 添加自选
亚博娱乐城最新官网兴业封闭 500028 2006-08-04 1.0701 1.0701 1991-11-15 2006-08-09 --- 已退市 --- --- 添加
亚博娱乐城最新官网兴和封闭(已退市) 500018 2014-05-23 0.9231 3.3561 1999-07-14 2014-07-14 --- 已退市 --- --- 添加
亚博娱乐城最新官网能源ETF 510610 2016-03-28 0.7663 0.7663 2013-03-28 --- --- --- 添加
亚博娱乐城最新官网材料ETF 510620 2016-03-28 0.9921 0.9921 2013-03-28 --- --- --- 添加
亚博娱乐城最新官网鼎新债券A 002348 2017-11-15 0.961 0.970 2016-03-22 --- --- --- 添加
亚博娱乐城最新官网鼎新债券I 002349 2017-05-26 0.983 0.993 2016-03-22 --- --- --- 添加
亚博娱乐城最新官网新锦安混合A 002875 2017-08-17 1.2016 1.2016 2016-08-09 --- --- --- 添加
亚博娱乐城最新官网新锦福混合A 002873 2017-08-17 1.3513 1.3513 2016-08-09 --- --- --- 添加
亚博娱乐城最新官网新锦泰混合A 002835 2018-05-25 1.1056 1.1056 2016-08-24 --- --- --- 添加
亚博娱乐城最新官网新锦泰混合C 002836 2018-05-25 1.1038 1.1038 2016-08-24 --- --- --- 添加
亚博娱乐城最新官网新起航混合A 002699 2018-07-30 1.1326 1.1326 2016-09-02 --- --- 添加
亚博娱乐城最新官网新起航混合C 002700 2018-07-30 1.1287 1.1287 2016-09-02 --- --- --- 添加
亚博娱乐城最新官网理财21天A 001077 2016-10-26 2013-01-22 --- --- --- 添加
亚博娱乐城最新官网理财21天B 001078 2016-10-26 2013-01-22 --- --- --- 添加
亚博娱乐城最新官网新锦鸿混合A 003820 2018-07-23 1.1154 1.1154 2016-12-06 --- --- --- 添加
亚博娱乐城最新官网新锦鸿混合C 003821 2018-07-23 1.1131 1.1131 2016-12-06 --- --- --- 添加
亚博娱乐城最新官网鼎诚债券A 002346 2017-08-30 1.000 1.000 2016-12-13 --- --- --- 添加
亚博娱乐城最新官网鼎诚债券I 002347 2017-06-20 1.004 1.004 2016-12-13 --- --- --- 添加
亚博娱乐城最新官网鼎益债券A 003005 2017-12-28 1.0870 1.0870 2016-12-27 --- --- 添加
亚博娱乐城最新官网鼎益债券I 003006 2017-08-04 1.0147 1.0147 2016-12-27 --- --- 添加
亚博娱乐城最新官网新锦图混合A 003906 2018-09-10 0.8733 0.8733 2016-12-29 --- --- 添加
亚博娱乐城最新官网新锦图混合C 003907 2017-01-06 -- -- 2016-12-29 --- --- --- 添加
亚博娱乐城最新官网新锦祥混合A 003698 2018-09-25 1.0066 1.0066 2017-01-10 --- --- 添加
亚博娱乐城最新官网新锦略混合A 003964 2018-05-22 1.0113 1.0591 2017-01-22 --- --- 添加
亚博娱乐城最新官网新锦略混合C 003965 2017-02-10 -- -- 2017-01-22 --- --- --- 添加
亚博娱乐城最新官网鼎实债券A 004054 2018-03-14 1.0147 1.0213 2017-06-15 --- --- 添加
亚博娱乐城最新官网鼎实债券C 004055 2018-03-14 1.0125 1.0190 2017-06-15 --- --- 添加
基金简称日期净值累计涨跌幅
基金简称日期万份收益七日年化收益率
基金简称日期万份收益七日年化收益率
基金简称日期净值累计